Масштабное падение котировок сейчас идет практически на всех фондовых рынках и естественно спекуляции на эту тему неизбежны. Часто это общие слова о политической напряженности на Ближнем Востоке и в других кризисных регионах.
Но механизмы, стоящие за подобными падениями, обычно не получают детального освещения в медиа. Сильные движения на рынке организуются и координируются крупными участниками с целью заработать.
Поэтому интересно будет посмотреть на события, которые этому падению предшествовали.
Неудачное покушение на Трампа
Любое политическое событие имеет определенную стоимость на фондовом рынке. Естественно представители финансовых кругов, вовлеченные в американскую избирательную кампанию стремятся заработать и на связанных с ней резонансных инцидентах.
В открытом доступе оказались данные о коротких позициях, открытых за день до покушения. Austin Private Wealth (APW) открыла короткие позиции по акциям Trump Media & Technology Group (TMTG). И в целом короткие позиции по рынку были существенно увеличены на тот период. Оценочно, прибыль от коротких позиций могла составить от $650 млрд до $1 трлн. Покушение не получилось использовать в качестве ключевого инфоповода для запланированного падения. Пришлось заменить инфоповод на Ближний Восток и дожать ситуацию через волну скоординированных продаж.
Выход из позиций крупных финансистов
Все лето структуры Уоррена Баффета сокращали позиции в компаниях технологического сектора. Всего за год этот рынок сгенерировал не менее $10 трлн капитализации. Это часть огромного финансового пузыря, которые появляются регулярно. Причем именно сектор высоких технологий и ИИ толкал вверх основные биржевые индексы.
Сейчас мы наблюдаем завершающий этап выхода крупных игроков фондового рынка в кэш. Это позволяет предположить, что текущее падение еще далеко от завершения.
Создание новой биржи в Техасе
Уже несколько месяцев представители BlackRock ведут подготовительные работы по открытию фондовой биржи на территории Техаса. Это связано с рядом факторов. Основным является более прозрачное законодательство штата. Многие американские компании сейчас переезжают в Техас под давлением зеленой повестки, инклюзивности, легализации наркотиков и роста преступности в других штатах.
Для компании BlackRock, которая также является одним из крупнейших держателей биткоина и активно продвигает такие финансовые инструменты как BTC ETF, решение создать свою биржу более чем обоснованно. Это позволит сразу выстроить операционную систему биржи с учетом блокчейн-технологии. Такой подход позволит также перехватить контроль над эмиссией значительной части новых токенов, циркуляцией CBDC, USDT и других крипто-инструментов.
Поэтому текущее падение крайне выгодно для Black Rock. После падения можно будет откупить криптоактивы и акции по минимальным ценам и разогнать их уже на новой бирже, используя практически неограниченный доступ к ликвидности. Это будет самой лучшей рекламой для розничных и институциональных инвесторов, которые прямо сейчас несут ощутимые потери.
Покупка крипты китами
Несмотря на признаки перегрева рынка крупные держатели BTC продолжали покупки, которые усилились с начала июля. Причем активность некоторых кошельков превышает уровни покупки 2014 года. Очевидно, что наращивать покупки несмотря на падение цены, могут только инвесторы уверенные в дальнейшем росте.
В принципе управляемые кризисы — это часть работы на бирже. Крупные инвесторы совместно с банками их организуют периодически чтобы получить прибыль от коротких позиций и официально скупить новые активы по более привлекательным ценам. Предсказать момент обвала крайне сложно, поскольку решения о начале движения вниз принимаются в очень узком кругу.
Ну а для стран, которым закрыт вход в этот круг, единственным вариантом смягчить последствия от манипуляций рынком является развитие независимой финансовой системы.
